ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド通貨プレミアムコース⁄為替ヘッジありコース⁄為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,679,394 | 113,105,238 |
| 投資信託受益証券 | 6,284,249,344 | 4,624,273,094 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,018 |
| 未収入金 | － | 41,076,400 |
| 流動資産計 | 6,458,938,753 | 4,778,464,750 |
| 資産の部合計 | 6,458,938,753 | 4,778,464,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,290,140 | 58,571,727 |
| 未払解約金 | 16,760,517 | 17,807,421 |
| 未払受託者報酬 | 165,200 | 130,028 |
| 未払委託者報酬 | 6,057,639 | 4,767,863 |
| その他未払費用 | 24,694 | 22,636 |
| 流動負債計 | 90,298,190 | 81,299,675 |
| 負債の部合計 | 90,298,190 | 81,299,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,729,014,047 | 5,857,172,707 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -360,373,484 | -1,160,007,632 |
| 純資産の部合計 | 6,368,640,563 | 4,697,165,075 |
| 負債・純資産合計 | 6,458,938,753 | 4,778,464,750 |
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