ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド通貨プレミアムコース⁄為替ヘッジありコース⁄為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月17日 | 2014年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,386,773 | 304,612,387 |
| 投資信託受益証券 | 2,899,822,779 | 3,863,455,210 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 10,007 |
| 流動資産計 | 3,002,219,555 | 4,168,077,604 |
| 資産の部合計 | 3,002,219,555 | 4,168,077,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 141,400,000 |
| 未払収益分配金 | 28,426,697 | 38,160,179 |
| 未払解約金 | 24,224,627 | 6,619,923 |
| 未払受託者報酬 | 78,153 | 98,911 |
| 未払委託者報酬 | 2,865,936 | 3,627,283 |
| その他未払費用 | 25,131 | 27,441 |
| 流動負債計 | 55,620,544 | 189,933,737 |
| 負債の部合計 | 55,620,544 | 189,933,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,842,669,765 | 3,816,017,920 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,929,246 | 162,125,947 |
| 純資産の部合計 | 2,946,599,011 | 3,978,143,867 |
| 負債・純資産合計 | 3,002,219,555 | 4,168,077,604 |
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