ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド通貨プレミアムコース⁄為替ヘッジありコース⁄為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,502,989 | 210,879 |
| コール・ローン | 42,715,552 | 40,623,832 |
| 投資信託受益証券 | 1,439,987,506 | 1,159,155,408 |
| 親投資信託受益証券 | 10,018 | 10,018 |
| 未収入金 | 16,949,000 | 8,075,700 |
| 流動資産計 | 1,505,165,065 | 1,208,075,837 |
| 資産の部合計 | 1,505,165,065 | 1,208,075,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,197,635 | 21,521,597 |
| 未払解約金 | 16,603,786 | 8,111,911 |
| 未払受託者報酬 | 44,339 | 31,859 |
| 未払委託者報酬 | 1,626,281 | 1,168,453 |
| その他未払費用 | 11,817 | 9,759 |
| 流動負債計 | 42,483,858 | 30,843,579 |
| 負債の部合計 | 42,483,858 | 30,843,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,419,763,534 | 2,152,159,746 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -957,082,327 | -974,927,488 |
| 純資産の部合計 | 1,462,681,207 | 1,177,232,258 |
| 負債・純資産合計 | 1,505,165,065 | 1,208,075,837 |
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