ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド通貨プレミアムコース⁄為替ヘッジありコース⁄為替ヘッジなしコースの損益計算書

【提出】

2018年10月19日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年7月21日至 2018年1月22日	自 2018年1月23日至 2018年7月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	204,790,981	172,332,899
受取利息	234	195
有価証券売買等損益	-180,016,715	-161,613,897
営業収益合計	24,774,500	10,719,197
営業費用
支払利息	13,391	9,558
受託者報酬	292,556	205,048
委託者報酬	10,728,802	7,520,272
その他費用	72,536	61,173
営業費用合計	11,107,285	7,796,051
営業利益又は営業損失（△）	13,667,215	2,923,146
経常利益又は経常損失（△）	13,667,215	2,923,146
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	13,667,215	2,923,146
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	861,476	-122,878
剰余金増加額又は欠損金減少額	285,405,529	149,989,915
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	285,405,529	149,989,915
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	56,219,352	35,814,208
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,219,352	35,814,208
分配金	162,629,313	135,066,892
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-957,082,327	-974,927,488