ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド通貨プレミアムコース⁄為替ヘッジありコース⁄為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,768,081 | 969,744 |
| コール・ローン | 101,646,952 | 77,091,218 |
| 投資信託受益証券 | 3,502,940,394 | 2,348,465,248 |
| 親投資信託受益証券 | 10,019 | 10,019 |
| 未収入金 | － | 206,678,100 |
| 流動資産計 | 3,608,365,446 | 2,633,214,329 |
| 資産の部合計 | 3,608,365,446 | 2,633,214,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,174,936 | 33,566,729 |
| 未払解約金 | 721,765 | 197,285,558 |
| 未払受託者報酬 | 94,137 | 75,126 |
| 未払委託者報酬 | 3,451,989 | 2,754,940 |
| その他未払費用 | 17,950 | 15,662 |
| 流動負債計 | 52,460,777 | 233,698,015 |
| 負債の部合計 | 52,460,777 | 233,698,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,817,493,645 | 3,356,672,957 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,261,588,976 | -957,156,643 |
| 純資産の部合計 | 3,555,904,669 | 2,399,516,314 |
| 負債・純資産合計 | 3,608,365,446 | 2,633,214,329 |
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