ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド通貨プレミアムコース⁄為替ヘッジありコース⁄為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 969,744 | 3,315,599 |
| コール・ローン | 77,091,218 | 67,155,283 |
| 投資信託受益証券 | 2,348,465,248 | 1,975,890,439 |
| 親投資信託受益証券 | 10,019 | 10,019 |
| 未収入金 | 206,678,100 | 22,831,300 |
| 流動資産計 | 2,633,214,329 | 2,069,202,640 |
| 資産の部合計 | 2,633,214,329 | 2,069,202,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,566,729 | 30,439,968 |
| 未払解約金 | 197,285,558 | 29,112,669 |
| 未払受託者報酬 | 75,126 | 55,353 |
| 未払委託者報酬 | 2,754,940 | 2,029,927 |
| その他未払費用 | 15,662 | 12,774 |
| 流動負債計 | 233,698,015 | 61,650,691 |
| 負債の部合計 | 233,698,015 | 61,650,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,356,672,957 | 3,043,996,879 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -957,156,643 | -1,036,444,930 |
| 純資産の部合計 | 2,399,516,314 | 2,007,551,949 |
| 負債・純資産合計 | 2,633,214,329 | 2,069,202,640 |
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