有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

(4)【計算期間】
「通貨プレミアムコース/為替ヘッジありコース」
毎月21日から翌月20日までとします。
「為替ヘッジなしコース」
毎月21日から翌月20日までとします。ただし、第1計算期間は、平成25年12月18日から平成26年1月20日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。