有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

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【提出】
2018/10/19 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目
「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジありコース」(2018年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額30,839,757円
Ⅱ 負債総額11,437円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,828,320円
Ⅳ 発行済数量43,523,958口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7083円

IRBANK 採用情報

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