有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
①【純資産の推移】
| 平成27年8月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 2,946,599,011 | 2,975,025,708 | 1.0366 | 1.0466 |
| (平成25年7月22日) | ||||
| 第2特定期間末 | 3,978,143,867 | 4,016,304,046 | 1.0425 | 1.0525 |
| (平成26年1月20日) | ||||
| 第3特定期間末 | 10,164,220,207 | 10,266,899,373 | 0.9899 | 0.9999 |
| (平成26年7月22日) | ||||
| 第4特定期間末 | 8,396,784,858 | 8,485,548,852 | 0.9460 | 0.9560 |
| (平成27年1月20日) | ||||
| 第5特定期間末 | 6,368,640,563 | 6,435,930,703 | 0.9464 | 0.9564 |
| (平成27年7月21日) | ||||
| 平成26年8月末日 | 10,304,093,540 | - | 0.9926 | - |
| 9月末日 | 9,901,601,360 | - | 0.9826 | - |
| 10月末日 | 8,842,204,737 | - | 0.9716 | - |
| 11月末日 | 8,883,984,136 | - | 0.9772 | - |
| 12月末日 | 8,700,468,604 | - | 0.9739 | - |
| 平成27年1月末日 | 8,315,895,203 | - | 0.9526 | - |
| 2月末日 | 7,670,860,762 | - | 0.9695 | - |
| 3月末日 | 7,207,079,372 | - | 0.9630 | - |
| 4月末日 | 6,546,438,439 | - | 0.9563 | - |
| 5月末日 | 6,515,713,255 | - | 0.9716 | - |
| 6月末日 | 6,423,535,851 | - | 0.9459 | - |
| 7月末日 | 6,427,803,152 | - | 0.9439 | - |
| 8月末日 | 6,050,661,451 | - | 0.9033 | - |
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