有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5特定期間 (自平成27年1月21日至平成27年7月21日)	第6特定期間 (自平成27年7月22日至平成28年1月20日)
営業収益
受取配当金	509,139,977	453,557,015
受取利息	36,664	29,967
有価証券売買等損益	△12,622,153	△951,177,462
営業収益合計	496,554,488	△497,590,480
営業費用
受託者報酬	1,136,730	920,170
委託者報酬	41,681,700	33,740,899
その他費用	161,695	147,469
営業費用合計	42,980,125	34,808,538
営業利益又は営業損失(△)	453,574,363	△532,399,018
経常利益又は経常損失(△)	453,574,363	△532,399,018
当期純利益又は当期純損失(△)	453,574,363	△532,399,018
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,595,464	△8,056,269
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△479,614,620	△360,373,484
剰余金増加額又は欠損金減少額	133,051,823	133,623,740
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	133,051,823	133,623,740
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,257,472	30,834,290
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,257,472	30,834,290
分配金	430,532,114	378,080,849
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△360,373,484	△1,160,007,632