有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース」
		(平成27年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,964,508,257	98.58
	内 ケイマン諸島	5,964,508,257	98.58
親投資信託受益証券		10,015	0.00
	内 日本	10,015	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		86,143,179	1.42
純資産総額		6,050,661,451	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジありコース」
		(平成27年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		186,292,133	98.02
	内 ケイマン諸島	186,292,133	98.02
親投資信託受益証券		10,015	0.01
	内 日本	10,015	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,754,709	1.98
純資産総額		190,056,857	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジなしコース」
		(平成27年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		201,787,167	98.55
	内 ケイマン諸島	201,787,167	98.55
親投資信託受益証券		10,009	0.00
	内 日本	10,009	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,950,485	1.44
純資産総額		204,747,661	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」
		(平成27年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,255,236	80.01
	内 日本	40,255,236	80.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,056,127	19.99
純資産総額		50,311,363	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。