野村エマージング・ソブリン円投資型1301の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月21日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月27日-平成27年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,504,687 | 114,204,819 |
| 親投資信託受益証券 | 7,603,606,289 | 6,380,114,974 |
| 未収入金 | 81,900,000 | － |
| 未収利息 | 105 | 188 |
| 流動資産計 | 7,746,011,081 | 6,494,319,981 |
| 資産の部合計 | 7,746,011,081 | 6,494,319,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,842,545 | 30,502,575 |
| 未払解約金 | 7,235,000 | 32,130,850 |
| 未払受託者報酬 | 638,654 | 525,994 |
| 未払委託者報酬 | 21,713,513 | 17,883,302 |
| その他未払費用 | 43,389 | 36,082 |
| 流動負債計 | 65,473,101 | 81,078,803 |
| 負債の部合計 | 65,473,101 | 81,078,803 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,965,010,000 | 6,778,350,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -284,472,020 | -365,108,822 |
| 元本等合計 | 7,680,537,980 | 6,413,241,178 |
| 純資産の部合計 | 7,680,537,980 | 6,413,241,178 |
| 負債・純資産合計 | 7,746,011,081 | 6,494,319,981 |
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