野村エマージング・ソブリン円投資型1301の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月25日-平成28年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月24日 | 2016年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,204,819 | 48,403,800 |
| 親投資信託受益証券 | 6,380,114,974 | 5,455,553,888 |
| 未収入金 | － | 55,400,000 |
| 未収利息 | 188 | 91 |
| 流動資産計 | 6,494,319,981 | 5,559,357,779 |
| 資産の部合計 | 6,494,319,981 | 5,559,357,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,502,575 | 27,080,100 |
| 未払解約金 | 32,130,850 | 7,327,400 |
| 未払受託者報酬 | 525,994 | 451,706 |
| 未払委託者報酬 | 17,883,302 | 15,357,392 |
| その他未払費用 | 36,082 | 30,596 |
| 流動負債計 | 81,078,803 | 50,247,194 |
| 負債の部合計 | 81,078,803 | 50,247,194 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,778,350,000 | 6,017,800,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -365,108,822 | -508,689,415 |
| 元本等合計 | 6,413,241,178 | 5,509,110,585 |
| 純資産の部合計 | 6,413,241,178 | 5,509,110,585 |
| 負債・純資産合計 | 6,494,319,981 | 5,559,357,779 |
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