野村エマージング・ソブリン円投資型1301の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月22日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,925,667 | 19,461,581 |
| 親投資信託受益証券 | 2,135,758,990 | 2,023,440,086 |
| 未収入金 | 28,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 2,184,684,657 | 2,043,901,667 |
| 資産の部合計 | 2,184,684,657 | 2,043,901,667 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,305,225 | 9,576,990 |
| 未払解約金 | 28,045,880 | 955,600 |
| 未払受託者報酬 | 179,432 | 167,498 |
| 未払委託者報酬 | 6,100,195 | 5,694,699 |
| 未払利息 | 19 | 10 |
| その他未払費用 | 12,106 | 11,239 |
| 流動負債計 | 44,642,857 | 16,406,036 |
| 負債の部合計 | 44,642,857 | 16,406,036 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,290,050,000 | 2,128,220,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -150,008,200 | -100,724,369 |
| 元本等合計 | 2,140,041,800 | 2,027,495,631 |
| 純資産の部合計 | 2,140,041,800 | 2,027,495,631 |
| 負債・純資産合計 | 2,184,684,657 | 2,043,901,667 |
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