野村エマージング・ソブリン円投資型1301の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,461,581 | 18,526,858 |
| 親投資信託受益証券 | 2,023,440,086 | 1,928,749,555 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 200,000 |
| 流動資産計 | 2,043,901,667 | 1,947,476,413 |
| 資産の部合計 | 2,043,901,667 | 1,947,476,413 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,576,990 | 9,197,640 |
| 未払解約金 | 955,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 167,498 | 158,916 |
| 未払委託者報酬 | 5,694,699 | 5,403,122 |
| 未払利息 | 10 | 13 |
| その他未払費用 | 11,239 | 10,586 |
| 流動負債計 | 16,406,036 | 14,770,277 |
| 負債の部合計 | 16,406,036 | 14,770,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,128,220,000 | 2,043,920,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,724,369 | -111,213,864 |
| 元本等合計 | 2,027,495,631 | 1,932,706,136 |
| 純資産の部合計 | 2,027,495,631 | 1,932,706,136 |
| 負債・純資産合計 | 2,043,901,667 | 1,947,476,413 |
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