野村エマージング・ソブリン円投資型1301の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,526,858 | 17,453,117 |
| 親投資信託受益証券 | 1,928,749,555 | 1,757,903,010 |
| 未収入金 | 200,000 | － |
| 流動資産計 | 1,947,476,413 | 1,775,356,127 |
| 資産の部合計 | 1,947,476,413 | 1,775,356,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,197,640 | 8,692,065 |
| 未払受託者報酬 | 158,916 | 147,245 |
| 未払委託者報酬 | 5,403,122 | 5,006,135 |
| 未払利息 | 13 | 10 |
| その他未払費用 | 10,586 | 9,890 |
| 流動負債計 | 14,770,277 | 13,855,345 |
| 負債の部合計 | 14,770,277 | 13,855,345 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,043,920,000 | 1,931,570,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,213,864 | -170,069,218 |
| 元本等合計 | 1,932,706,136 | 1,761,500,782 |
| 純資産の部合計 | 1,932,706,136 | 1,761,500,782 |
| 負債・純資産合計 | 1,947,476,413 | 1,775,356,127 |
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