野村エマージング・ソブリン円投資型1301の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月24日 | 2022年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,453,117 | 15,606,192 |
| 親投資信託受益証券 | 1,757,903,010 | 1,503,215,499 |
| 流動資産計 | 1,775,356,127 | 1,518,821,691 |
| 資産の部合計 | 1,775,356,127 | 1,518,821,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,692,065 | 8,187,345 |
| 未払受託者報酬 | 147,245 | 124,796 |
| 未払委託者報酬 | 5,006,135 | 4,242,916 |
| 未払利息 | 10 | 4 |
| その他未払費用 | 9,890 | 8,502 |
| 流動負債計 | 13,855,345 | 12,563,563 |
| 負債の部合計 | 13,855,345 | 12,563,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,931,570,000 | 1,819,410,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -170,069,218 | -313,151,872 |
| 元本等合計 | 1,761,500,782 | 1,506,258,128 |
| 純資産の部合計 | 1,761,500,782 | 1,506,258,128 |
| 負債・純資産合計 | 1,775,356,127 | 1,518,821,691 |
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