野村エマージング・ソブリン円投資型1301の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月21日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/07/26-2023/01/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,606,192 | 15,025,488 |
| 親投資信託受益証券 | 1,503,215,499 | 1,424,919,253 |
| 未収入金 | － | 700,000 |
| 流動資産計 | 1,518,821,691 | 1,440,644,741 |
| 資産の部合計 | 1,518,821,691 | 1,440,644,741 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,187,345 | 7,912,665 |
| 未払解約金 | － | 815,200 |
| 未払受託者報酬 | 124,796 | 117,296 |
| 未払委託者報酬 | 4,242,916 | 3,987,813 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 8,502 | 7,851 |
| 流動負債計 | 12,563,563 | 12,840,830 |
| 負債の部合計 | 12,563,563 | 12,840,830 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,819,410,000 | 1,758,370,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -313,151,872 | -330,566,089 |
| 元本等合計 | 1,506,258,128 | 1,427,803,911 |
| 純資産の部合計 | 1,506,258,128 | 1,427,803,911 |
| 負債・純資産合計 | 1,518,821,691 | 1,440,644,741 |
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