野村エマージング・ソブリン円投資型1301の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月23日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/25-2023/07/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月24日 | 2023年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,025,488 | 14,139,939 |
| 親投資信託受益証券 | 1,424,919,253 | 1,331,896,535 |
| 未収入金 | 700,000 | － |
| 流動資産計 | 1,440,644,741 | 1,346,036,474 |
| 資産の部合計 | 1,440,644,741 | 1,346,036,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,912,665 | 7,585,425 |
| 未払解約金 | 815,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 117,296 | 110,339 |
| 未払委託者報酬 | 3,987,813 | 3,751,464 |
| 未払利息 | 5 | 27 |
| その他未払費用 | 7,851 | 7,427 |
| 流動負債計 | 12,840,830 | 11,454,682 |
| 負債の部合計 | 12,840,830 | 11,454,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,758,370,000 | 1,685,650,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -330,566,089 | -351,068,208 |
| 元本等合計 | 1,427,803,911 | 1,334,581,792 |
| 純資産の部合計 | 1,427,803,911 | 1,334,581,792 |
| 負債・純資産合計 | 1,440,644,741 | 1,346,036,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
