有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)
①【純資産の推移】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
| 平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2013年 7月24日) | 12,419 | 12,479 | 9,439.0000 | 9,484.0000 |
| 第2特定期間 | (2014年 1月24日) | 10,800 | 10,853 | 9,206.0000 | 9,251.0000 |
| 第3特定期間 | (2014年 7月24日) | 8,804 | 8,845 | 9,574.0000 | 9,619.0000 |
| 2013年 8月末日 | 11,237 | ― | 8,950.0000 | ― | |
| 9月末日 | 11,482 | ― | 9,256.0000 | ― | |
| 10月末日 | 11,408 | ― | 9,420.0000 | ― | |
| 11月末日 | 11,030 | ― | 9,254.0000 | ― | |
| 12月末日 | 10,889 | ― | 9,206.0000 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 10,690 | ― | 9,185.0000 | ― | |
| 2月末日 | 10,438 | ― | 9,380.0000 | ― | |
| 3月末日 | 10,036 | ― | 9,374.0000 | ― | |
| 4月末日 | 9,421 | ― | 9,377.0000 | ― | |
| 5月末日 | 9,382 | ― | 9,629.0000 | ― | |
| 6月末日 | 9,010 | ― | 9,604.0000 | ― | |
| 7月末日 | 8,722 | ― | 9,555.0000 | ― | |
| 8月末日 | 8,522 | ― | 9,611.0000 | ― | |
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