有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/07/26-2023/01/24)
①【純資産の推移】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
| 2023年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15特定期間 | (2020年 7月27日) | 2,140 | 2,150 | 9,345.0000 | 9,390.0000 |
| 第16特定期間 | (2021年 1月25日) | 2,027 | 2,037 | 9,527.0000 | 9,572.0000 |
| 第17特定期間 | (2021年 7月26日) | 1,932 | 1,941 | 9,456.0000 | 9,501.0000 |
| 第18特定期間 | (2022年 1月24日) | 1,761 | 1,770 | 9,120.0000 | 9,165.0000 |
| 第19特定期間 | (2022年 7月25日) | 1,506 | 1,514 | 8,279.0000 | 8,324.0000 |
| 第20特定期間 | (2023年 1月24日) | 1,427 | 1,435 | 8,120.0000 | 8,165.0000 |
| 2022年 2月末日 | 1,715 | ― | 8,933.0000 | ― | |
| 3月末日 | 1,691 | ― | 8,837.0000 | ― | |
| 4月末日 | 1,615 | ― | 8,540.0000 | ― | |
| 5月末日 | 1,597 | ― | 8,521.0000 | ― | |
| 6月末日 | 1,521 | ― | 8,177.0000 | ― | |
| 7月末日 | 1,523 | ― | 8,378.0000 | ― | |
| 8月末日 | 1,497 | ― | 8,258.0000 | ― | |
| 9月末日 | 1,408 | ― | 7,769.0000 | ― | |
| 10月末日 | 1,399 | ― | 7,821.0000 | ― | |
| 11月末日 | 1,441 | ― | 8,076.0000 | ― | |
| 12月末日 | 1,413 | ― | 8,037.0000 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,419 | ― | 8,113.0000 | ― | |
| 2月末日 | 1,387 | ― | 7,969.0000 | ― | |
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