剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成25年 2月15日至 平成25年 8月14日	当中間計算期間自 平成26年 2月15日至 平成26年 8月14日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		14,363,669,819	25,191,858
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	7,617,719,133
剰余金増加額又は欠損金減少額		971,154,894	352,122,364
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	971,154,894	352,122,364
剰余金減少額又は欠損金増加額		513,828,091	2,936,996,696
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	513,828,091	2,936,996,696
中間剰余金又は中間欠損金(△)		9,215,913,272	5,689,530,057

2014/11/13 9:01

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	26,034,846,570	16,837,182,411
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,566,067,931	6,437,434,268

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/13 9:01