UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月13日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月15日-平成27年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月14日 | 2014年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 115,202,549 | 204,953,636 |
| 親投資信託受益証券 | 34,600,311,091 | 23,274,037,246 |
| 未収入金 | 1,540,000,000 | 412,000,000 |
| 未収利息 | 94 | 112 |
| 流動資産計 | 36,255,513,734 | 23,890,990,994 |
| 資産の部合計 | 36,255,513,734 | 23,890,990,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 812,087,452 | － |
| 未払解約金 | 338,669,298 | 136,483,025 |
| 未払受託者報酬 | 15,594,544 | 10,486,408 |
| 未払委託者報酬 | 401,002,553 | 269,650,545 |
| その他未払費用 | 859,011 | 798,051 |
| 流動負債計 | 1,568,212,858 | 417,418,029 |
| 負債の部合計 | 1,568,212,858 | 417,418,029 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,069,581,743 | 17,784,042,908 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,617,719,133 | 5,689,530,057 |
| 元本等合計 | 34,687,300,876 | 23,473,572,965 |
| 純資産の部合計 | 34,687,300,876 | 23,473,572,965 |
| 負債・純資産合計 | 36,255,513,734 | 23,890,990,994 |
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