UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月14日 | 2015年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 201,097,310 | 73,524,263 |
| 親投資信託受益証券 | 17,770,542,454 | 13,515,636,080 |
| 未収入金 | 655,000,000 | 342,000,000 |
| 未収利息 | 55 | 20 |
| 流動資産計 | 18,626,639,819 | 13,931,160,363 |
| 資産の部合計 | 18,626,639,819 | 13,931,160,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 401,101,183 | － |
| 未払解約金 | 33,463,484 | 153,951,166 |
| 未払受託者報酬 | 8,173,277 | 5,808,868 |
| 未払委託者報酬 | 210,169,914 | 149,370,646 |
| その他未払費用 | 640,855 | 867,174 |
| 流動負債計 | 653,548,713 | 309,997,854 |
| 負債の部合計 | 653,548,713 | 309,997,854 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,370,039,458 | 9,441,030,329 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,603,051,648 | 4,180,132,180 |
| 元本等合計 | 17,973,091,106 | 13,621,162,509 |
| 純資産の部合計 | 17,973,091,106 | 13,621,162,509 |
| 負債・純資産合計 | 18,626,639,819 | 13,931,160,363 |
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