UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月14日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成29年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月16日 | 2016年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 44,510,027 | － |
| コール・ローン | － | 51,379,524 |
| 親投資信託受益証券 | 7,225,791,967 | 6,286,460,426 |
| 未収入金 | 250,000,000 | 89,000,000 |
| 流動資産計 | 7,520,301,994 | 6,426,839,950 |
| 資産の部合計 | 7,520,301,994 | 6,426,839,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 130,169,451 | － |
| 未払解約金 | 35,349,463 | 17,518,581 |
| 未払受託者報酬 | 3,957,566 | 2,600,351 |
| 未払委託者報酬 | 101,766,060 | 66,866,171 |
| 未払利息 | － | 133 |
| その他未払費用 | 954,672 | 964,330 |
| 流動負債計 | 272,197,212 | 87,949,566 |
| 負債の部合計 | 272,197,212 | 87,949,566 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,508,472,561 | 5,674,317,922 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 739,632,221 | 664,572,462 |
| （分配準備積立金） | 1,702,674,682 | 1,465,789,767 |
| 元本等合計 | 7,248,104,782 | 6,338,890,384 |
| 純資産の部合計 | 7,248,104,782 | 6,338,890,384 |
| 負債・純資産合計 | 7,520,301,994 | 6,426,839,950 |
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