UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月14日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月15日-平成30年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,378,898 | 47,041,884 |
| 親投資信託受益証券 | 6,035,267,465 | 5,481,612,844 |
| 未収入金 | 197,000,000 | 85,000,000 |
| 流動資産計 | 6,282,646,363 | 5,613,654,728 |
| 資産の部合計 | 6,282,646,363 | 5,613,654,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 95,568,247 | － |
| 未払解約金 | 29,575,324 | 24,746,047 |
| 未払受託者報酬 | 2,332,521 | 2,212,467 |
| 未払委託者報酬 | 59,979,076 | 56,891,940 |
| 未払利息 | 129 | 121 |
| その他未払費用 | 1,005,704 | 1,081,557 |
| 流動負債計 | 188,461,001 | 84,932,132 |
| 負債の部合計 | 188,461,001 | 84,932,132 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,778,412,350 | 4,124,132,388 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,315,773,012 | 1,404,590,208 |
| （分配準備積立金） | 1,173,219,026 | 1,000,945,864 |
| 元本等合計 | 6,094,185,362 | 5,528,722,596 |
| 純資産の部合計 | 6,094,185,362 | 5,528,722,596 |
| 負債・純資産合計 | 6,282,646,363 | 5,613,654,728 |
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