UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月14日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月15日-平成31年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月14日 | 2018年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,943,849 | 27,940,851 |
| 親投資信託受益証券 | 5,304,789,265 | 5,293,839,482 |
| 未収入金 | 159,000,000 | 60,000,000 |
| 流動資産計 | 5,518,733,114 | 5,381,780,333 |
| 資産の部合計 | 5,518,733,114 | 5,381,780,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 72,175,718 | － |
| 未払解約金 | 28,578,439 | 6,266,739 |
| 未払受託者報酬 | 2,183,684 | 2,015,130 |
| 未払委託者報酬 | 56,151,733 | 51,817,608 |
| 未払利息 | 141 | 78 |
| その他未払費用 | 1,156,295 | 995,264 |
| 流動負債計 | 160,246,010 | 61,094,819 |
| 負債の部合計 | 160,246,010 | 61,094,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,608,785,914 | 3,174,769,176 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,749,701,190 | 2,145,916,338 |
| （分配準備積立金） | 1,475,763,765 | 1,273,033,815 |
| 元本等合計 | 5,358,487,104 | 5,320,685,514 |
| 純資産の部合計 | 5,358,487,104 | 5,320,685,514 |
| 負債・純資産合計 | 5,518,733,114 | 5,381,780,333 |
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