剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 2月15日至 平成27年 2月16日	当期自 平成27年 2月17日至 平成28年 2月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		560,286,913	150,437,292
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,617,719,133	4,603,051,648
剰余金増加額又は欠損金減少額		439,010,897	94,181,242
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	439,010,897	94,181,242
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,241,703,384	2,439,250,970
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,241,703,384	2,439,250,970
分配金		401,101,183	130,169,451
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,603,051,648	739,632,221

2016/05/13 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/05/13 9:03

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	12,222,671,748	5,786,651,692
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,547,506,674	1,438,919,292

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/05/13 9:03