UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2016年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 44,510,027 |
| コール・ローン | 201,097,310 | － |
| 親投資信託受益証券 | 17,770,542,454 | 7,225,791,967 |
| 未収入金 | 655,000,000 | 250,000,000 |
| 未収利息 | 55 | － |
| 流動資産計 | 18,626,639,819 | 7,520,301,994 |
| 資産の部合計 | 18,626,639,819 | 7,520,301,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 401,101,183 | 130,169,451 |
| 未払解約金 | 33,463,484 | 35,349,463 |
| 未払受託者報酬 | 8,173,277 | 3,957,566 |
| 未払委託者報酬 | 210,169,914 | 101,766,060 |
| その他未払費用 | 640,855 | 954,672 |
| 流動負債計 | 653,548,713 | 272,197,212 |
| 負債の部合計 | 653,548,713 | 272,197,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,370,039,458 | 6,508,472,561 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,603,051,648 | 739,632,221 |
| （分配準備積立金） | 3,815,410,159 | 1,702,674,682 |
| 元本等合計 | 17,973,091,106 | 7,248,104,782 |
| 純資産の部合計 | 17,973,091,106 | 7,248,104,782 |
| 負債・純資産合計 | 18,626,639,819 | 7,520,301,994 |
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