剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成27年 2月17日至 平成27年 8月16日	当中間計算期間自 平成28年 2月16日至 平成28年 8月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		163,593,347	14,166,420
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,603,051,648	739,632,221
剰余金増加額又は欠損金減少額		79,274,915	10,683,807
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79,274,915	10,683,807
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,419,655,822	102,799,814
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,419,655,822	102,799,814
中間剰余金又は中間欠損金(△)		4,180,132,180	664,572,462

2016/11/14 9:00

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	5,786,651,692	4,970,319,755
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,438,919,292	1,316,357,375

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/14 9:00