剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成27年 2月17日至 平成28年 2月15日	当期自 平成28年 2月16日至 平成29年 2月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	150,437,292	82,747,769
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,603,051,648	739,632,221
剰余金増加額又は欠損金減少額	94,181,242	11,752,345
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,181,242	11,752,345
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,439,250,970	203,983,711
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,439,250,970	203,983,711
分配金	130,169,451	95,568,247
期末剰余金又は期末欠損金(△)	739,632,221	1,315,773,012

2017/05/12 9:14

#2 注記表（連結）

2017/05/12 9:14

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 2月15日現在	平成29年 2月14日現在
元本	5,786,651,692	4,072,380,206
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,438,919,292	1,962,849,285

注記表

2017/05/12 9:14