剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 2月15日至 2019年 2月14日	当期自 2019年 2月15日至 2020年 2月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	93,189,500	97,241,417
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,749,701,190	1,965,189,055
剰余金増加額又は欠損金減少額	93,078,703	308,157,347
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	93,078,703	308,157,347
剰余金減少額又は欠損金増加額	379,909,175	602,590,892
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	379,909,175	602,590,892
分配金	59,740,683	48,360,925
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,965,189,055	2,703,978,840

2020/05/14 10:59

#2 注記表（連結）

2020/05/14 10:59

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 2月14日現在	2020年 2月14日現在
元本	2,392,396,507	1,879,579,862
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,534,663,361	3,215,653,563

注記表

2020/05/14 10:59