UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月15日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月16日-令和4年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 116,849,648 | 98,866,829 |
| 親投資信託受益証券 | 19,214,534,288 | 16,573,979,497 |
| 未収入金 | 346,000,000 | 331,000,000 |
| 流動資産計 | 19,677,383,936 | 17,003,846,326 |
| 資産の部合計 | 19,677,383,936 | 17,003,846,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 159,655,453 | － |
| 未払解約金 | 43,912,193 | 155,925,116 |
| 未払受託者報酬 | 6,058,389 | 6,925,702 |
| 未払委託者報酬 | 155,787,130 | 178,089,386 |
| 未払利息 | 329 | 278 |
| その他未払費用 | 1,556,605 | 1,681,872 |
| 流動負債計 | 366,970,099 | 342,622,354 |
| 負債の部合計 | 366,970,099 | 342,622,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,982,772,677 | 6,216,829,133 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,327,641,160 | 10,444,394,839 |
| （分配準備積立金） | 3,474,368,070 | 2,511,257,751 |
| 元本等合計 | 19,310,413,837 | 16,661,223,972 |
| 純資産の部合計 | 19,310,413,837 | 16,661,223,972 |
| 負債・純資産合計 | 19,677,383,936 | 17,003,846,326 |
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