剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 2月15日至 2023年 2月14日	当期自 2023年 2月15日至 2024年 2月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△197,438,082	510,379,235
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,212,446,924	4,411,634,263
剰余金増加額又は欠損金減少額	184,556,938	370,080,228
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	184,556,938	370,080,228
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,520,188,738	1,372,595,135
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,520,188,738	1,372,595,135
分配金	-	91,484,085
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,411,634,263	6,409,874,686

2024/05/14 9:06

#2 注記表（連結）

2024/05/14 9:06

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 2月14日現在	2024年 2月14日現在
元本	2,971,054,193	2,146,161,663
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,499,701,996	7,265,636,583

注記表

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