UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/15-2024/02/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月14日 | 2024年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,744,986 | 50,848,063 |
| 親投資信託受益証券 | 8,470,772,609 | 9,411,777,356 |
| 未収入金 | 94,000,000 | 208,000,000 |
| 流動資産計 | 8,606,517,595 | 9,670,625,419 |
| 資産の部合計 | 8,606,517,595 | 9,670,625,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 91,484,085 |
| 未払解約金 | 303,486 | 28,212,025 |
| 未払受託者報酬 | 3,442,752 | 3,381,143 |
| 未払委託者報酬 | 88,527,985 | 86,943,505 |
| 未払利息 | 117 | 149 |
| その他未払費用 | 1,354,458 | 1,260,305 |
| 流動負債計 | 93,628,798 | 211,281,212 |
| 負債の部合計 | 93,628,798 | 211,281,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,101,254,534 | 3,049,469,521 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,411,634,263 | 6,409,874,686 |
| （分配準備積立金） | 1,336,926,637 | 2,819,958,354 |
| 元本等合計 | 8,512,888,797 | 9,459,344,207 |
| 純資産の部合計 | 8,512,888,797 | 9,459,344,207 |
| 負債・純資産合計 | 8,606,517,595 | 9,670,625,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
