剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 2月15日至 2025年 2月14日	当期自 2025年 2月15日至 2026年 2月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	208,801,869	△50,660,180
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,409,874,686	7,051,178,156
剰余金増加額又は欠損金減少額	748,111,720	408,582,124
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	748,111,720	408,582,124
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,472,874,554	1,716,021,223
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,472,874,554	1,716,021,223
分配金	79,790,898	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,051,178,156	5,593,858,317

2026/05/15 9:17

#2 注記表（連結）

2026/05/15 9:17

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 2月14日現在	2026年 2月16日現在
元本	1,816,529,104	1,437,600,066
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,845,959,321	6,214,260,182

注記表

2026/05/15 9:17