UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月15日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/15-2026/02/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月14日 | 2026年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,231,916 | 44,299,289 |
| 親投資信託受益証券 | 9,662,481,609 | 7,651,913,871 |
| 未収入金 | 215,000,000 | 159,000,000 |
| 未収利息 | 520 | 728 |
| 流動資産計 | 9,931,714,045 | 7,855,213,888 |
| 資産の部合計 | 9,931,714,045 | 7,855,213,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 79,790,898 | － |
| 未払解約金 | 41,178,520 | 4,358,394 |
| 未払受託者報酬 | 3,690,624 | 3,465,160 |
| 未払委託者報酬 | 94,901,632 | 89,104,032 |
| その他未払費用 | 1,277,600 | 1,254,294 |
| 流動負債計 | 220,839,274 | 98,181,880 |
| 負債の部合計 | 220,839,274 | 98,181,880 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,659,696,615 | 2,163,173,691 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,051,178,156 | 5,593,858,317 |
| （分配準備積立金） | 3,575,419,294 | 2,735,752,940 |
| 元本等合計 | 9,710,874,771 | 7,757,032,008 |
| 純資産の部合計 | 9,710,874,771 | 7,757,032,008 |
| 負債・純資産合計 | 9,931,714,045 | 7,855,213,888 |
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