ネクストコアの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月13日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月19日-平成27年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月18日 | 2015年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,871,050 | 65,883,857 |
| 親投資信託受益証券 | 1,872,512,535 | 2,295,492,773 |
| 派生商品評価勘定 | 4,183,850 | 17,547,470 |
| 未収利息 | 134 | 116 |
| 流動資産計 | 1,949,567,569 | 2,378,924,216 |
| 資産の部合計 | 1,949,567,569 | 2,378,924,216 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,196,100 | 11,404,545 |
| 未払解約金 | 2,757,683 | 11,030,233 |
| 未払受託者報酬 | 517,042 | 567,015 |
| 未払委託者報酬 | 13,443,020 | 14,742,367 |
| その他未払費用 | 30,960 | 33,963 |
| 流動負債計 | 23,944,805 | 37,778,123 |
| 負債の部合計 | 23,944,805 | 37,778,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,891,465,321 | 2,237,909,044 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,157,443 | 103,237,049 |
| （分配準備積立金） | 59,612,081 | 101,050,919 |
| 元本等合計 | 1,925,622,764 | 2,341,146,093 |
| 純資産の部合計 | 1,925,622,764 | 2,341,146,093 |
| 負債・純資産合計 | 1,949,567,569 | 2,378,924,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
