ネクストコアの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月18日-平成27年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月17日 | 2015年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,883,857 | 847,297,670 |
| 親投資信託受益証券 | 2,295,492,773 | 1,894,898,691 |
| 派生商品評価勘定 | 17,547,470 | 5,675,600 |
| 未収利息 | 116 | 1,597 |
| 流動資産計 | 2,378,924,216 | 2,747,873,558 |
| 資産の部合計 | 2,378,924,216 | 2,747,873,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,404,545 | 15,631,400 |
| 未払解約金 | 11,030,233 | 1,384,944 |
| 未払受託者報酬 | 567,015 | 688,155 |
| 未払委託者報酬 | 14,742,367 | 17,891,878 |
| その他未払費用 | 33,963 | 41,224 |
| 流動負債計 | 37,778,123 | 35,637,601 |
| 負債の部合計 | 37,778,123 | 35,637,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,237,909,044 | 2,665,678,829 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,237,049 | 46,557,128 |
| （分配準備積立金） | 101,050,919 | 108,377,317 |
| 元本等合計 | 2,341,146,093 | 2,712,235,957 |
| 純資産の部合計 | 2,341,146,093 | 2,712,235,957 |
| 負債・純資産合計 | 2,378,924,216 | 2,747,873,558 |
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