ネクストコアの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月18日-平成28年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 217,152,644 |
| コール・ローン | 847,297,670 | 324,578,058 |
| 親投資信託受益証券 | 1,894,898,691 | 2,424,797,625 |
| 派生商品評価勘定 | 5,675,600 | 61,381,513 |
| 未収利息 | 1,597 | 9 |
| 流動資産計 | 2,747,873,558 | 3,027,909,849 |
| 資産の部合計 | 2,747,873,558 | 3,027,909,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,631,400 | － |
| 未払解約金 | 1,384,944 | 2,647,624 |
| 未払受託者報酬 | 688,155 | 760,893 |
| 未払委託者報酬 | 17,891,878 | 19,783,119 |
| その他未払費用 | 41,224 | 45,592 |
| 流動負債計 | 35,637,601 | 23,237,228 |
| 負債の部合計 | 35,637,601 | 23,237,228 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,665,678,829 | 3,009,353,706 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,557,128 | -4,681,085 |
| （分配準備積立金） | 108,377,317 | 111,152,275 |
| 元本等合計 | 2,712,235,957 | 3,004,672,621 |
| 純資産の部合計 | 2,712,235,957 | 3,004,672,621 |
| 負債・純資産合計 | 2,747,873,558 | 3,027,909,849 |
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