剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2018/05/11 9:03

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期自 平成29年 2月18日至 平成29年 8月17日	第10期自 平成29年 8月18日至 平成30年 2月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,190,041	6,821,601
期首剰余金又は期首欠損金(△)	64,890,560	87,972,244
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,347,686	3,379,600
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,347,686	3,379,600
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,451,771	19,793,007
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,451,771	19,793,007
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	87,972,244	58,503,023

2018/05/11 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△19,933
当期純利益			25,635

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/05/11 9:03

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2018/05/11 9:03

#5 注記表（連結）

2018/05/11 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	209,906,785,574
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	149,103,857,111

注記表

2018/05/11 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年 2月19日現在)
元本	14,851,070,619
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,100,888,808

注記表

2018/05/11 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成30年 2月19日現在)
元本	7,196,127,378
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,447,585,844

注記表

2018/05/11 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成30年 2月19日現在)
元本	5,088,965,742
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,919,411,809

注記表

2018/05/11 9:03

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成30年 2月19日現在)
元本	15,468,104,967
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,459,463,086

注記表

2018/05/11 9:03

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成30年 2月19日現在)
元本	9,816,865,095
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,876,534,149

注記表

2018/05/11 9:03

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(平成30年 2月19日現在)
元本	17,480,842,737
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	362,684,125

注記表

2018/05/11 9:03