ネクストコアの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月11日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月18日-平成30年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月17日 | 2018年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 412,018,996 | 661,232,593 |
| 親投資信託受益証券 | 3,528,039,666 | 2,415,115,622 |
| 派生商品評価勘定 | 19,323,578 | 41,874,555 |
| 未収入金 | － | 43,954,957 |
| 流動資産計 | 3,959,382,240 | 3,162,177,727 |
| 資産の部合計 | 3,959,382,240 | 3,162,177,727 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 14,438,617 | － |
| 未払金 | － | 208,276 |
| 未払解約金 | 2,933,195 | 1,250,707 |
| 未払受託者報酬 | 1,120,325 | 957,333 |
| 未払委託者報酬 | 29,128,371 | 24,890,501 |
| 未払利息 | 536 | 828 |
| その他未払費用 | 67,158 | 57,386 |
| 流動負債計 | 47,688,202 | 27,365,031 |
| 負債の部合計 | 47,688,202 | 27,365,031 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,823,721,794 | 3,076,309,673 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,972,244 | 58,503,023 |
| （分配準備積立金） | 136,253,510 | 118,376,728 |
| 元本等合計 | 3,911,694,038 | 3,134,812,696 |
| 純資産の部合計 | 3,911,694,038 | 3,134,812,696 |
| 負債・純資産合計 | 3,959,382,240 | 3,162,177,727 |
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