ネクストコアの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月9日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月20日-平成30年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2018年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 661,232,593 | 368,545,391 |
| 親投資信託受益証券 | 2,415,115,622 | 2,476,400,562 |
| 派生商品評価勘定 | 41,874,555 | 12,042,902 |
| 未収入金 | 43,954,957 | － |
| 流動資産計 | 3,162,177,727 | 2,856,988,855 |
| 資産の部合計 | 3,162,177,727 | 2,856,988,855 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,578,431 |
| 未払金 | 208,276 | 290,552 |
| 未払解約金 | 1,250,707 | 7,871,004 |
| 未払受託者報酬 | 957,333 | 813,628 |
| 未払委託者報酬 | 24,890,501 | 21,154,304 |
| 未払利息 | 828 | 749 |
| その他未払費用 | 57,386 | 48,759 |
| 流動負債計 | 27,365,031 | 34,757,427 |
| 負債の部合計 | 27,365,031 | 34,757,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,076,309,673 | 2,776,476,001 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,503,023 | 45,755,427 |
| （分配準備積立金） | 118,376,728 | 110,853,079 |
| 元本等合計 | 3,134,812,696 | 2,822,231,428 |
| 純資産の部合計 | 3,134,812,696 | 2,822,231,428 |
| 負債・純資産合計 | 3,162,177,727 | 2,856,988,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
