剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2018/11/09 9:01

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2017年 8月18日至 2018年 2月19日	第11期自 2018年 2月20日至 2018年 8月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,821,601	800,223
期首剰余金又は期首欠損金(△)	87,972,244	58,503,023
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,379,600	2,860,841
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,379,600	2,860,841
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,793,007	8,920,986
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,793,007	8,920,986
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	58,503,023	45,755,427

2018/11/09 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△38,407
当期純利益			25,637

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2018/11/09 9:01

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2018/11/09 9:01

#5 注記表（連結）

2018/11/09 9:01

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2018年 8月17日現在)
元本	229,137,358,993
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	150,019,439,410

注記表

2018/11/09 9:01

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2018年 8月17日現在)
元本	22,269,767,877
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,591,775,881

注記表

2018/11/09 9:01

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2018年 8月17日現在)
元本	8,968,194,841
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,828,734,673

注記表

2018/11/09 9:01

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2018年 8月17日現在)
元本	6,206,777,683
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,478,508,435

注記表

2018/11/09 9:01

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2018年 8月17日現在)
元本	17,461,324,890
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,129,339,313

注記表

2018/11/09 9:01

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2018年 8月17日現在)
元本	9,876,268,792
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,857,669,912

注記表

2018/11/09 9:01

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2018年 8月17日現在)
元本	13,234,265,906
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	273,258,325

注記表

2018/11/09 9:01