剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2020/11/10 9:00

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 2019年 8月20日至 2020年 2月17日	第15期自 2020年 2月18日至 2020年 8月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,416,840	△5,739,879
期首剰余金又は期首欠損金(△)	138,051,889	149,198,879
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,745,536	3,325,342
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,745,536	3,325,342
剰余金減少額又は欠損金増加額	46,443,060	13,371,451
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,443,060	13,371,451
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	149,198,879	79,455,158

2020/11/10 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△24,826
当期純利益			25,672

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/11/10 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2020/11/10 9:00

#5 注記表（連結）

2020/11/10 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 8月17日現在)
元本	272,549,797,985
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	176,942,473,399

注記表

2020/11/10 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 8月17日現在)
元本	23,499,753,310
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,528,106,822

注記表

2020/11/10 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 8月17日現在)
元本	230,010,875,385
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	474,229,908,911

注記表

2020/11/10 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 8月17日現在)
元本	237,628,103,033
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	352,779,264,518

注記表

2020/11/10 9:00

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2020年 8月17日現在)
元本	10,651,629,461
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,889,529,956

注記表

2020/11/10 9:00

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2020年 8月17日現在)
元本	5,627,921,871
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,838,159,509

注記表

2020/11/10 9:00

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2020年 8月17日現在)
元本	17,097,326,176
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,494,274,151

注記表

2020/11/10 9:00

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2020年 8月17日現在)
元本	13,270,363,351
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,625,816,901

注記表

2020/11/10 9:00

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2020年 8月17日現在)
元本	3,097,537,311
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	62,734,048

注記表

2020/11/10 9:00