ネクストコアの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/20-2024/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月19日 | 2024年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,250,188 | 110,452,323 |
| 親投資信託受益証券 | 715,394,689 | 613,421,843 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,802,195 |
| 未収入金 | － | 1,099,106 |
| 未収利息 | － | 716 |
| 流動資産計 | 812,644,877 | 730,776,183 |
| 資産の部合計 | 812,644,877 | 730,776,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,936,616 | 129,558 |
| 未払解約金 | 3,784,319 | 1,059,682 |
| 未払受託者報酬 | 243,683 | 209,496 |
| 未払委託者報酬 | 6,335,655 | 5,446,768 |
| 未払利息 | 10 | － |
| その他未払費用 | 14,558 | 12,508 |
| 流動負債計 | 15,314,841 | 6,858,012 |
| 負債の部合計 | 15,314,841 | 6,858,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 798,819,004 | 719,755,855 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,488,968 | 4,162,316 |
| （分配準備積立金） | 58,748,572 | 56,463,342 |
| 元本等合計 | 797,330,036 | 723,918,171 |
| 純資産の部合計 | 797,330,036 | 723,918,171 |
| 負債・純資産合計 | 812,644,877 | 730,776,183 |
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