ネクストコアの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/20-2025/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,452,323 | 145,187,797 |
| 親投資信託受益証券 | 613,421,843 | 504,091,614 |
| 派生商品評価勘定 | 5,802,195 | 2,997,902 |
| 未収入金 | 1,099,106 | 2,000,000 |
| 未収利息 | 716 | 1,939 |
| 流動資産計 | 730,776,183 | 654,279,252 |
| 資産の部合計 | 730,776,183 | 654,279,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 129,558 | － |
| 未払解約金 | 1,059,682 | 79,865 |
| 未払受託者報酬 | 209,496 | 189,056 |
| 未払委託者報酬 | 5,446,768 | 4,915,328 |
| その他未払費用 | 12,508 | 11,279 |
| 流動負債計 | 6,858,012 | 5,195,528 |
| 負債の部合計 | 6,858,012 | 5,195,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 719,755,855 | 645,676,922 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,162,316 | 3,406,802 |
| （分配準備積立金） | 56,463,342 | 51,899,264 |
| 元本等合計 | 723,918,171 | 649,083,724 |
| 純資産の部合計 | 723,918,171 | 649,083,724 |
| 負債・純資産合計 | 730,776,183 | 654,279,252 |
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