剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2025/05/15 9:00

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23期自 2024年 2月20日至 2024年 8月19日	第24期自 2024年 8月20日至 2025年 2月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	859,671	200,306
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,488,968	4,162,316
剰余金増加額又は欠損金減少額	222,254	60,212
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	157,590	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,664	60,212
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	473,850
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	473,850
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,162,316	3,406,802

2025/05/15 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△24,877
当期純利益			26,064

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/05/15 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 注記表（連結）

2025/05/15 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	245,405,519,246
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	529,037,112,520

注記表

2025/05/15 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
元本	4,223,864,016
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	88,917,987

注記表

2025/05/15 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
元本	13,203,973,786
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,125,461,315

注記表

2025/05/15 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
元本	371,343,541,018
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,544,977,914,651

注記表

2025/05/15 9:00

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	329,629,448,927
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	659,989,645,519

注記表

2025/05/15 9:00

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
元本	71,004,553,368
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	80,085,394,471

注記表

2025/05/15 9:00

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
元本	18,446,490,604
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	29,155,537,264

注記表

2025/05/15 9:00

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
元本	8,611,186,024
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,304,874,038

注記表

2025/05/15 9:00

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
元本	23,948,739,819
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	37,740,234,516

注記表

2025/05/15 9:00

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
元本	22,184,652,207
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	68,388,870,447

注記表

2025/05/15 9:00