有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)
①【純資産の推移】
ネクストコア
ネクストコア
| 平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2013年 8月19日) | 1,335 | 1,335 | 0.9583 | 0.9583 |
| 第2計算期間 | (2014年 2月17日) | 1,850 | 1,850 | 0.9721 | 0.9721 |
| 第3計算期間 | (2014年 8月18日) | 1,925 | 1,925 | 1.0181 | 1.0181 |
| 2013年 9月末日 | 1,433 | ― | 0.9636 | ― | |
| 10月末日 | 1,481 | ― | 0.9770 | ― | |
| 11月末日 | 1,487 | ― | 0.9675 | ― | |
| 12月末日 | 1,559 | ― | 0.9626 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 1,797 | ― | 0.9665 | ― | |
| 2月末日 | 1,891 | ― | 0.9795 | ― | |
| 3月末日 | 1,984 | ― | 0.9836 | ― | |
| 4月末日 | 1,875 | ― | 0.9905 | ― | |
| 5月末日 | 1,970 | ― | 1.0059 | ― | |
| 6月末日 | 1,884 | ― | 1.0101 | ― | |
| 7月末日 | 1,910 | ― | 1.0129 | ― | |
| 8月末日 | 1,934 | ― | 1.0240 | ― | |
| 9月末日 | 1,967 | ― | 1.0100 | ― | |
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