有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/18-2024/02/19)
①【純資産の推移】
ネクストコア
ネクストコア
| 2024年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間 | (2014年 8月18日) | 1,925 | 1,925 | 1.0181 | 1.0181 |
| 第4計算期間 | (2015年 2月17日) | 2,341 | 2,341 | 1.0461 | 1.0461 |
| 第5計算期間 | (2015年 8月17日) | 2,712 | 2,712 | 1.0175 | 1.0175 |
| 第6計算期間 | (2016年 2月17日) | 3,004 | 3,004 | 0.9984 | 0.9984 |
| 第7計算期間 | (2016年 8月17日) | 3,714 | 3,714 | 1.0329 | 1.0329 |
| 第8計算期間 | (2017年 2月17日) | 4,295 | 4,295 | 1.0153 | 1.0153 |
| 第9計算期間 | (2017年 8月17日) | 3,911 | 3,911 | 1.0230 | 1.0230 |
| 第10計算期間 | (2018年 2月19日) | 3,134 | 3,134 | 1.0190 | 1.0190 |
| 第11計算期間 | (2018年 8月17日) | 2,822 | 2,822 | 1.0165 | 1.0165 |
| 第12計算期間 | (2019年 2月18日) | 2,882 | 2,882 | 1.0211 | 1.0211 |
| 第13計算期間 | (2019年 8月19日) | 2,545 | 2,545 | 1.0574 | 1.0574 |
| 第14計算期間 | (2020年 2月17日) | 1,926 | 1,926 | 1.0840 | 1.0840 |
| 第15計算期間 | (2020年 8月17日) | 1,767 | 1,767 | 1.0471 | 1.0471 |
| 第16計算期間 | (2021年 2月17日) | 1,611 | 1,611 | 1.0732 | 1.0732 |
| 第17計算期間 | (2021年 8月17日) | 1,472 | 1,472 | 1.0775 | 1.0775 |
| 第18計算期間 | (2022年 2月17日) | 1,296 | 1,296 | 1.0414 | 1.0414 |
| 第19計算期間 | (2022年 8月17日) | 1,093 | 1,093 | 1.0217 | 1.0217 |
| 第20計算期間 | (2023年 2月17日) | 998 | 998 | 0.9727 | 0.9727 |
| 第21計算期間 | (2023年 8月17日) | 939 | 939 | 0.9835 | 0.9835 |
| 第22計算期間 | (2024年 2月19日) | 797 | 797 | 0.9981 | 0.9981 |
| 2023年 3月末日 | 997 | ― | 0.9771 | ― | |
| 4月末日 | 1,001 | ― | 0.9834 | ― | |
| 5月末日 | 997 | ― | 0.9873 | ― | |
| 6月末日 | 977 | ― | 1.0022 | ― | |
| 7月末日 | 952 | ― | 0.9926 | ― | |
| 8月末日 | 940 | ― | 0.9882 | ― | |
| 9月末日 | 919 | ― | 0.9755 | ― | |
| 10月末日 | 886 | ― | 0.9655 | ― | |
| 11月末日 | 852 | ― | 0.9849 | ― | |
| 12月末日 | 824 | ― | 0.9954 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 806 | ― | 0.9976 | ― | |
| 2月末日 | 797 | ― | 1.0021 | ― | |
| 3月末日 | 788 | ― | 1.0186 | ― | |
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